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1、根据公司发展需要及时开立、注销账户,按银行要求进行各账户变更及年检2、现金银行收付业务:3、监控自收银店铺及时存款、及时核对微店销售4、按要求每日归集资金账户,不得漏转5、网银盾、票据、开户许可证、财务章、各类保证金收据的保管
职位福利:五险一金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、节日福利、全额公积金
1、负责办理资金收付业务,按时进行资金的报送;按现金管理规定存取现金,进行现金盘点,保证日清月结,账实相符;负责保管银行网银 U 盾,进行银行网银转账付款制单。2、负责资金报送,核对各银行流水单,月末出具各银行银行存款余额调节表。3、负责财务印章使用管理,对各部门涉及的财务印章使用严格把控,按要求完成。4、负责完成会计资料、银行资料、业务单据等财务资料的整理归档工作。5、负责各部门涉及的银行柜台付款业务办理。6、负责各部门付款提报单据审核,及时反馈已支付款项,及未支付款项原因,每日提报次日备款情况,建立各部门付款明细台账。7、完成领导交给的其他工作。
一、岗位职责:1、办理银行相关业务和现金收取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理,包括开具、整理、登记、存档;3、银行存款及现金日记账系统记录,递交月度银行存款余额调节表及现金库存清点报表;4、负责日常报销单据初步审核工作及报销,并完成支付工作;5、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账及库存盘点等;6、负责现金的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;二、岗位要求1、年龄在 28 周岁以下;身高 1.63 左右,五官端正,形象气质佳,具有高度的执行力,具有良好的思想品德素养,工作认真负责,积极上进,遵纪守法;具有大专(含大专及应届高校毕业生)及以上学历,财经相关专业毕业,具有全面的财务专业知识,了解会计准则及相关的财务、税务等法律法规,了解相关业务领域知识,熟悉银行结算业务;2、 按照公司业务程序规范化运作;3、 具备良好的沟通协调能力,善于处理流程性事务,有良好的独立工作能力和财务分析能力;4、 认真、仔细、诚实,有较强的持续学习能力;5、 爱岗敬业,廉洁自律,工作严谨,原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反映敏锐、思维清晰;6、 能熟练操作 ERP 财务管理软件,Excel 及其他相关财务软件,能熟练使用 Offlce办公软件。
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